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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 897.00 | 108 798.00 | 13 099.00 | 121 897.00 |
AN Terrains | 502 724.00 | | 502 724.00 | 502 724.00 |
AP Constructions | 460 537.00 | 275 938.00 | 184 599.00 | 460 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 917.00 | 2 884 461.00 | 981 455.00 | 3 865 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 218.00 | 830 349.00 | 325 869.00 | 1 156 218.00 |
BF Prêts | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 665.00 | | 133 665.00 | 133 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 574.00 | 4 099 546.00 | 2 189 029.00 | 6 288 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 567.00 | 4 554.00 | 1 081 013.00 | 1 085 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
BT Marchandises | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 556.00 | | 579 556.00 | 579 556.00 |
BZ Autres créances | 837 864.00 | | 837 864.00 | 837 864.00 |
CF Disponibilités | 861 010.00 | | 861 010.00 | 861 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 268.00 | | 227 268.00 | 227 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 602.00 | 4 554.00 | 3 739 048.00 | 3 743 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 177.00 | 4 104 100.00 | 5 928 077.00 | 10 032 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 953 631.00 | | | 1 953 631.00 |
DH Report à nouveau | -1 294 815.00 | | | -1 294 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 365.00 | | | 2 774 365.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 956.00 | | | 820 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 137.00 | | | 1 659 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 274.00 | | | 651 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 713.00 | | | 3 141 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 077.00 | | | 5 928 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 766.00 | | | 2 851 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 348.00 | 266 209.00 | 869 557.00 | 603 348.00 |
FD Production vendue biens | 17 101 935.00 | 1 327 689.00 | 18 429 624.00 | 17 101 935.00 |
FG Production vendue services | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 706 174.00 | 1 593 898.00 | 19 300 072.00 | 17 706 174.00 |
FM Production stockée | | | -18 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 361 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 708 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 14 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 365 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 412 689.00 | | | 19 412 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 395 501.00 | | | 19 395 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 195.00 | | | 76 195.00 |