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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 104.00 | 116 626.00 | 9 478.00 | 126 104.00 |
AN Terrains | 502 724.00 | | 502 724.00 | 502 724.00 |
AP Constructions | 478 655.00 | 319 219.00 | 159 436.00 | 478 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772 492.00 | 3 098 768.00 | 673 724.00 | 3 772 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 752.00 | 910 399.00 | 275 353.00 | 1 185 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
BF Prêts | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 417.00 | 4 445 011.00 | 1 792 406.00 | 6 237 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 142.00 | 3 483.00 | 1 072 659.00 | 1 076 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 394.00 | | 151 394.00 | 151 394.00 |
BT Marchandises | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 907.00 | | 445 907.00 | 445 907.00 |
BZ Autres créances | 881 059.00 | | 881 059.00 | 881 059.00 |
CF Disponibilités | 676 398.00 | | 676 398.00 | 676 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 968.00 | 3 483.00 | 3 591 485.00 | 3 594 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 385.00 | 4 448 494.00 | 5 383 891.00 | 9 832 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 693 088.00 | | | 1 693 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 084.00 | | | -1 017 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 118.00 | | | -426 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 293.00 | | | 2 341 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 328.00 | | | 552 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 967.00 | | | 1 883 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 012.00 | | | 578 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 597.00 | | | 3 042 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 891.00 | | | 5 383 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 851.00 | | | 2 650 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 179.00 | 317 759.00 | 1 007 938.00 | 690 179.00 |
FD Production vendue biens | 17 011 045.00 | 1 343 580.00 | 18 354 625.00 | 17 011 045.00 |
FG Production vendue services | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 727 593.00 | 1 661 339.00 | 19 388 932.00 | 17 727 593.00 |
FM Production stockée | | | 44 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 489 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 363 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 19 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 562 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 215.00 | | | 154 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 092.00 | | | 367 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 762.00 | | | 140 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 854.00 | | | 507 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 639.00 | | | -353 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 659 160.00 | | | 19 659 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 085 278.00 | | | 20 085 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 118.00 | | | -426 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 152 391.00 | | | 152 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 288 574.00 | | 132 722.00 | 6 288 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 793.00 | 128 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 793.00 | 6 348 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 093 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 897.00 | | 4 207.00 | 121 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985 395.00 | | 108 374.00 | 5 985 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 283.00 | | 20 141.00 | 181 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 546.00 | 345 504.00 | | 4 099 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 798.00 | 7 828.00 | | 108 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990 748.00 | 337 676.00 | | 3 990 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 554.00 | 3 483.00 | 4 554.00 | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | 3 483.00 | 4 554.00 | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | 3 483.00 | 16 554.00 | 16 554.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | 16 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 967.00 | 1 883 967.00 | | 1 883 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 596.00 | 253 596.00 | | 253 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 755.00 | 274 755.00 | | 274 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UP Prêts | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
UX Autres créances clients | 411 005.00 | 411 005.00 | | 411 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VB T. V. A. | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 328.00 | 160 582.00 | 391 747.00 | 552 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 762.00 | 262 762.00 | | 262 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 604.00 | 354 604.00 | | 354 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 555.00 | 1 681 571.00 | 121 985.00 | 1 803 555.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 597.00 | 2 650 851.00 | 391 747.00 | 3 042 597.00 |