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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 628.00 | 86 702.00 | 17 926.00 | 104 628.00 |
AN Terrains | 502 724.00 | | 502 724.00 | 502 724.00 |
AP Constructions | 357 932.00 | 194 455.00 | 163 477.00 | 357 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 106.00 | 2 513 257.00 | 979 849.00 | 3 493 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 410.00 | 683 924.00 | 272 486.00 | 956 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BF Prêts | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 752.00 | 3 478 337.00 | 2 154 415.00 | 5 632 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 766.00 | 7 826.00 | 1 211 940.00 | 1 219 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
BT Marchandises | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 595.00 | | 82 595.00 | 82 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BZ Autres créances | 2 362 344.00 | | 2 362 344.00 | 2 362 344.00 |
CF Disponibilités | 1 663 054.00 | | 1 663 054.00 | 1 663 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 848.00 | 7 826.00 | 5 473 021.00 | 5 480 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 113 599.00 | 3 486 164.00 | 7 627 436.00 | 11 113 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 489 803.00 | | | 1 489 803.00 |
DH Report à nouveau | -82 972.00 | | | -82 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 981.00 | | | -209 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 118.00 | | | 3 309 118.00 |
DP Provisions pour risques | 416 268.00 | | | 416 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 268.00 | | | 416 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 116.00 | | | 1 379 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 104.00 | | | 1 686 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 925.00 | | | 618 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
EA Autres dettes | 162 664.00 | | | 162 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 050.00 | | | 3 902 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 436.00 | | | 7 627 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 050.00 | | | 3 047 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 649.00 | 89 453.00 | 362 103.00 | 272 649.00 |
FD Production vendue biens | 12 719 120.00 | 739 738.00 | 13 458 857.00 | 12 719 120.00 |
FG Production vendue services | -6 927.00 | | -6 927.00 | -6 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 984 842.00 | 829 191.00 | 13 814 033.00 | 12 984 842.00 |
FM Production stockée | | | -58 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 803 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 661 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 121 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 570.00 | | | 156 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 870.00 | | | 143 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 977 057.00 | | | 13 977 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187 038.00 | | | 14 187 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 981.00 | | | -209 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 293.00 | | | 114 293.00 |