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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AN Terrains | 77 388.00 | 33 741.00 | 43 647.00 | 77 388.00 |
AP Constructions | 484 054.00 | 95 910.00 | 388 145.00 | 484 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 855.00 | 1 126 058.00 | 232 798.00 | 1 358 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 010.00 | 217 430.00 | 130 579.00 | 348 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 847.00 | 1 477 998.00 | 817 849.00 | 2 295 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BT Marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 018.00 | 64 471.00 | 266 547.00 | 331 018.00 |
BZ Autres créances | 121 936.00 | | 121 936.00 | 121 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 704 184.00 | | 704 184.00 | 704 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 977.00 | 64 471.00 | 1 140 506.00 | 1 204 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 825.00 | 1 542 470.00 | 1 958 355.00 | 3 500 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 367.00 | 846 063.00 | | 376 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 336.00 | 93 303.00 | | 115 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 703.00 | 1 049 367.00 | | 1 101 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 016.00 | 684 235.00 | | 351 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 725.00 | 53 071.00 | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 696.00 | 99 791.00 | | 174 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 268.00 | 278 281.00 | | 296 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947.00 | 925.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 652.00 | 1 116 303.00 | | 856 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 355.00 | 2 165 669.00 | | 1 958 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 849.00 | 608 012.00 | | 663 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 490.00 | | 136 604.00 | 2 213 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 247.00 | 2 295 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 247.00 | 2 268 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 700.00 | | 132 854.00 | 2 184 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | 3 750.00 | 18 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 799.00 | 182 245.00 | 42 046.00 | 1 337 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | 5 000.00 | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 939.00 | 182 245.00 | 37 046.00 | 1 327 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 696.00 | 174 696.00 | | 174 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 263 001.00 | | | 263 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 016.00 | 158 213.00 | 192 803.00 | 351 016.00 |
VI Groupe et associés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 219.00 | | | 418 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
VP Divers | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 372.00 | 392 354.00 | 68 017.00 | 460 372.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 652.00 | 663 849.00 | 192 803.00 | 856 652.00 |