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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 133 675.00 | 97 600.00 | 36 075.00 | 133 675.00 |
AP Constructions | 479 857.00 | 189 967.00 | 289 890.00 | 479 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 090.00 | 1 122 143.00 | 59 948.00 | 1 182 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 690.00 | 361 902.00 | 188 788.00 | 550 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 586.00 | 1 772 411.00 | 602 175.00 | 2 374 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BT Marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 523.00 | 5 124.00 | 272 398.00 | 277 523.00 |
BZ Autres créances | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CF Disponibilités | 636 787.00 | | 636 787.00 | 636 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 236.00 | 5 124.00 | 991 112.00 | 996 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 821.00 | 1 777 535.00 | 1 593 286.00 | 3 370 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 418 981.00 | 566 385.00 | | 418 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 600.00 | 52 596.00 | | 79 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 581.00 | 1 278 981.00 | | 1 158 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 200.00 | 927 227.00 | | 44 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 26 099.00 | | 18 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 411.00 | 152 688.00 | | 160 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 613.00 | 279 397.00 | | 210 613.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 244.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 343.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 706.00 | 1 386 560.00 | | 434 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 286.00 | 2 665 541.00 | | 1 593 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
FD Production vendue biens | 2 943 769.00 | | 2 943 769.00 | 2 943 769.00 |
FG Production vendue services | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 510.00 | | 3 164 510.00 | 3 164 510.00 |
FM Production stockée | | | -7 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 6 438.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 277.00 | 8 987.00 | | 38 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 479.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 41 072.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 831.00 | 44 551.00 | | 14 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 446.00 | -35 564.00 | | 23 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 777.00 | 34 592.00 | | 39 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 147.00 | 3 292 706.00 | | 3 290 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 548.00 | 3 240 110.00 | | 3 210 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 600.00 | 52 596.00 | | 79 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 359.00 | | 279 504.00 | 2 521 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 27 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 278.00 | 2 374 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 061.00 | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 966.00 | 2 346 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 025.00 | | 278 254.00 | 2 489 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 474.00 | | 1 250.00 | 27 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 752.00 | 216 740.00 | 330 881.00 | 1 885 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | -4 860.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 892.00 | 221 601.00 | 330 881.00 | 1 880 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 411.00 | 160 411.00 | | 160 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 272 117.00 | 272 117.00 | | 272 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 194.00 | | | 882 194.00 |
VP Divers | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 171.00 | 317 765.00 | 5 406.00 | 323 171.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 706.00 | 434 706.00 | | 434 706.00 |