| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AN Terrains | 77 388.00 | 44 796.00 | 32 592.00 | 77 388.00 |
AP Constructions | 484 054.00 | 125 345.00 | 358 709.00 | 484 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 344.00 | 1 210 017.00 | 206 327.00 | 1 416 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 383.00 | 205 970.00 | 99 413.00 | 305 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 709.00 | 1 590 988.00 | 719 721.00 | 2 310 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BT Marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 797.00 | 418.00 | 272 379.00 | 272 797.00 |
BZ Autres créances | 175 533.00 | | 175 533.00 | 175 533.00 |
CF Disponibilités | 723 014.00 | | 723 014.00 | 723 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 419.00 | 418.00 | 1 219 002.00 | 1 219 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 129.00 | 1 591 406.00 | 1 938 723.00 | 3 530 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 441 703.00 | 376 367.00 | | 441 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 914.00 | 115 336.00 | | 72 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 616.00 | 1 101 703.00 | | 1 174 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 566.00 | 351 016.00 | | 273 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 765.00 | 33 725.00 | | 23 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 547.00 | 174 696.00 | | 140 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 388.00 | 296 268.00 | | 288 388.00 |
EA Autres dettes | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | 947.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 106.00 | 856 652.00 | | 764 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 723.00 | 1 958 355.00 | | 1 938 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 998.00 | 663 849.00 | | 669 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 847.00 | | 160 489.00 | 2 295 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 22 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 627.00 | 2 310 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 377.00 | 2 283 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 5 000.00 | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 307.00 | | 154 239.00 | 2 268 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | 1 250.00 | 22 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 998.00 | 209 192.00 | 96 202.00 | 1 477 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 138.00 | 209 192.00 | 96 202.00 | 1 473 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 547.00 | 140 547.00 | | 140 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 272 357.00 | 272 357.00 | | 272 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 566.00 | 179 458.00 | 94 108.00 | 273 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 128.00 | | | 189 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
VP Divers | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 207.00 | 451 766.00 | 441.00 | 452 207.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 106.00 | 669 998.00 | 94 108.00 | 764 106.00 |