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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AN Terrains | 80 722.00 | 55 851.00 | 24 871.00 | 80 722.00 |
AP Constructions | 484 054.00 | 151 793.00 | 332 261.00 | 484 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 374.00 | 1 247 683.00 | 134 690.00 | 1 382 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 958.00 | 229 374.00 | 223 584.00 | 452 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 128.00 | 1 689 563.00 | 742 565.00 | 2 432 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BT Marchandises | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 984.00 | 8 101.00 | 345 883.00 | 353 984.00 |
BZ Autres créances | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CF Disponibilités | 870 148.00 | | 870 148.00 | 870 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 105.00 | 8 101.00 | 1 311 004.00 | 1 319 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 232.00 | 1 697 664.00 | 2 053 569.00 | 3 751 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 454 616.00 | 441 703.00 | | 454 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 769.00 | 72 914.00 | | 161 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 385.00 | 1 174 616.00 | | 1 276 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 430.00 | 273 566.00 | | 282 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | 23 765.00 | | 24 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 297.00 | 140 547.00 | | 202 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 225.00 | 288 388.00 | | 263 225.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 36 921.00 | | 1 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | 920.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 635.00 | 764 106.00 | | 774 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 569.00 | 1 938 723.00 | | 2 053 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 241.00 | 669 998.00 | | 648 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 709.00 | | 479 951.00 | 2 310 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 27 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 533.00 | 2 432 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 283.00 | 2 400 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 10 000.00 | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 169.00 | | 464 222.00 | 2 283 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | 5 729.00 | 22 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 988.00 | 183 871.00 | 85 296.00 | 1 590 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 128.00 | 183 871.00 | 85 296.00 | 1 586 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 297.00 | 202 297.00 | | 202 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 050.00 | 147 050.00 | | 147 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 345 438.00 | 345 438.00 | | 345 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 430.00 | 156 037.00 | 126 393.00 | 282 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 322.00 | | | 188 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 023.00 | | | 155 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 267.00 | 393 062.00 | 13 205.00 | 406 267.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 635.00 | 648 241.00 | 126 393.00 | 774 635.00 |