| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AN Terrains | 127 448.00 | 72 833.00 | 54 615.00 | 127 448.00 |
AP Constructions | 484 054.00 | 173 897.00 | 310 157.00 | 484 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 349.00 | 1 315 080.00 | 70 269.00 | 1 385 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 173.00 | 319 082.00 | 173 091.00 | 492 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 359.00 | 1 885 752.00 | 635 607.00 | 2 521 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 803.00 | 2 570.00 | 302 232.00 | 304 803.00 |
BZ Autres créances | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CF Disponibilités | 1 586 533.00 | | 1 586 533.00 | 1 586 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 504.00 | 2 570.00 | 2 029 934.00 | 2 032 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 863.00 | 1 888 322.00 | 2 665 541.00 | 4 553 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 566 385.00 | 454 616.00 | | 566 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 596.00 | 161 769.00 | | 52 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 981.00 | 1 276 385.00 | | 1 278 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 549.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 227.00 | 282 430.00 | | 927 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 099.00 | 24 349.00 | | 26 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 688.00 | 202 297.00 | | 152 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 397.00 | 263 225.00 | | 279 397.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 1 604.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | 939.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 560.00 | 774 844.00 | | 1 386 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 541.00 | 2 053 778.00 | | 2 665 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 798.00 | 648 451.00 | | 1 341 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
FD Production vendue biens | 2 889 593.00 | | 2 889 593.00 | 2 889 593.00 |
FG Production vendue services | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 006.00 | | 3 134 006.00 | 3 134 006.00 |
FM Production stockée | | | 3 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 8 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 438.00 | 890.00 | | 6 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | 134 757.00 | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | 270.00 | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 072.00 | 3 017.00 | | 41 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 551.00 | 121 747.00 | | 44 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 564.00 | 13 010.00 | | -35 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 592.00 | 55 016.00 | | 34 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 706.00 | 3 580 717.00 | | 3 292 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 110.00 | 3 418 948.00 | | 3 240 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 596.00 | 161 769.00 | | 52 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 128.00 | | 224 520.00 | 2 432 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 27 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 288.00 | 2 521 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 038.00 | 2 489 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 108.00 | | 222 955.00 | 2 400 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 159.00 | | 1 565.00 | 27 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 563.00 | 272 784.00 | 76 595.00 | 1 689 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 702.00 | 272 784.00 | 76 595.00 | 1 684 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 688.00 | 152 688.00 | | 152 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 896.00 | 142 896.00 | | 142 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 302 091.00 | 302 091.00 | | 302 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 227.00 | 883 027.00 | 44 200.00 | 927 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VP Divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 824.00 | 356 453.00 | 7 371.00 | 363 824.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 998.00 | 1 341 798.00 | 44 200.00 | 1 385 998.00 |