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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 188.00 | 414.00 | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 518.00 | 40 732.00 | 14 787.00 | 55 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 651.00 | 59 806.00 | 107 845.00 | 167 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 532.00 | 102 725.00 | 148 807.00 | 251 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 750.00 | 12 304.00 | 119 446.00 | 131 750.00 |
BN En cours de production de biens | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 259.00 | 91.00 | 140 167.00 | 140 259.00 |
BZ Autres créances | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 286 628.00 | | 286 628.00 | 286 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 433.00 | 12 395.00 | 846 037.00 | 858 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 965.00 | 115 120.00 | 994 844.00 | 1 109 965.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 183.00 | 425 592.00 | | 502 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 903.00 | 86 591.00 | | 59 903.00 |
DL TOTAL (I) | 672 086.00 | 622 183.00 | | 672 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 968.00 | 19 305.00 | | 36 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 34 479.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 575.00 | 142 919.00 | | 122 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 745.00 | 103 874.00 | | 93 745.00 |
EA Autres dettes | 32 434.00 | 37 087.00 | | 32 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 397.00 | 29 386.00 | | 34 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 758.00 | 367 050.00 | | 322 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 844.00 | 989 233.00 | | 994 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 263.00 | | 118 195.00 | 213 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 377.00 | 71 549.00 | 251 532.00 | 8 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 71 549.00 | 223 169.00 | 8 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 863.00 | | 269.00 | 26 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 169.00 | | 117 926.00 | 185 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 712.00 | 34 052.00 | 14 040.00 | 82 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 580.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 105.00 | 33 473.00 | 14 040.00 | 81 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 907.00 | 14 934.00 | 21 973.00 | 36 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 065.00 | 183 856.00 | 1 209.00 | 185 065.00 |
VW T.V.A. | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 758.00 | 300 785.00 | 21 973.00 | 322 758.00 |