| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 2 893.00 | 296.00 | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 090.00 | 40 727.00 | 1 363.00 | 42 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 501.00 | 98 205.00 | 79 297.00 | 177 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 541.00 | 141 825.00 | 106 716.00 | 248 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 373.00 | 8 166.00 | 119 207.00 | 127 373.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 196.00 | 183.00 | 221 013.00 | 221 196.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 572 323.00 | | 572 323.00 | 572 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 832.00 | 8 349.00 | 939 483.00 | 947 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 373.00 | 150 174.00 | 1 046 199.00 | 1 196 373.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 511.00 | 575 014.00 | | 310 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 057.00 | 95 498.00 | | 35 057.00 |
DL TOTAL (I) | 455 568.00 | 780 511.00 | | 455 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 422.00 | 38 632.00 | | 265 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 519.00 | 39 223.00 | | 110 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | 113.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | 102 067.00 | | 62 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 568.00 | 203 678.00 | | 109 568.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 60 051.00 | | 7 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 536.00 | 36 075.00 | | 33 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 631.00 | 479 839.00 | | 590 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 199.00 | 1 260 351.00 | | 1 046 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 291.00 | 464 465.00 | | 582 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 622.00 | | 1 387 622.00 | 1 387 622.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 622.00 | | 1 387 622.00 | 1 387 622.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 900.00 | 2 200.00 | | 256 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 900.00 | 2 200.00 | | 256 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 209.00 | | | 252 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 209.00 | 2 643.00 | | 252 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691.00 | -443.00 | | 4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 38 768.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 215.00 | 1 813 847.00 | | 1 659 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 158.00 | 1 718 349.00 | | 1 624 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 057.00 | 95 498.00 | | 35 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 898.00 | 31 212.00 | | 481 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | 19 980.00 | 1 231.00 | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | 44 569.00 | 248 541.00 | 220 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 589.00 | 219 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 420.00 | 299.00 | | 27 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 268.00 | 30 913.00 | | 213 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 124.00 | 32 061.00 | 12 361.00 | 122 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 176.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 407.00 | 31 886.00 | 12 361.00 | 119 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 220 977.00 | 220 977.00 | | 220 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 380.00 | 258 170.00 | 7 210.00 | 265 380.00 |
VI Groupe et associés | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 473.00 | 247 264.00 | 1 209.00 | 248 473.00 |
VW T.V.A. | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 501.00 | 582 291.00 | 7 210.00 | 589 501.00 |