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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 717.00 | 173.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 763.00 | 45 819.00 | 4 944.00 | 50 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 505.00 | 73 588.00 | 88 917.00 | 162 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 898.00 | 122 124.00 | 359 774.00 | 481 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 219.00 | 8 166.00 | 110 053.00 | 118 219.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 578.00 | 183.00 | 386 395.00 | 386 578.00 |
BZ Autres créances | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 406.00 | | 346 406.00 | 346 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 926.00 | 8 349.00 | 900 577.00 | 908 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 824.00 | 130 473.00 | 1 260 351.00 | 1 390 824.00 |
CU Autres participations | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 014.00 | 552 086.00 | | 575 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 498.00 | 32 927.00 | | 95 498.00 |
DL TOTAL (I) | 780 511.00 | 695 014.00 | | 780 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 632.00 | 52 344.00 | | 38 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 223.00 | 17 523.00 | | 39 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 7 880.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 067.00 | 68 286.00 | | 102 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 678.00 | 103 363.00 | | 203 678.00 |
EA Autres dettes | 60 051.00 | 7 055.00 | | 60 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 075.00 | 21 680.00 | | 36 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 839.00 | 278 130.00 | | 479 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 351.00 | 973 144.00 | | 1 260 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 027.00 | | 24 831.00 | 470 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 960.00 | 481 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 960.00 | 213 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 397.00 | | 24 831.00 | 201 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 280.00 | 29 804.00 | 12 960.00 | 105 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 186.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 748.00 | 29 619.00 | 12 960.00 | 102 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 778.00 | | 3 612.00 | 11 778.00 |
6T Sur comptes clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 870.00 | 91.00 | 3 612.00 | 11 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 870.00 | 91.00 | 3 612.00 | 11 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 3 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 067.00 | 102 067.00 | | 102 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 386 359.00 | 386 359.00 | | 386 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 567.00 | 23 193.00 | 15 374.00 | 38 567.00 |
VI Groupe et associés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 852.00 | 421 643.00 | 221 209.00 | 642 852.00 |
VW T.V.A. | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 727.00 | 464 353.00 | 15 374.00 | 479 727.00 |