| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 1 953.00 | 148.00 | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 090.00 | 41 394.00 | 696.00 | 42 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 741.00 | 115 818.00 | 85 923.00 | 201 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 130.00 | 159 164.00 | 131 965.00 | 291 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 660.00 | 7 213.00 | 210 448.00 | 217 660.00 |
BN En cours de production de biens | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 885.00 | | 225 885.00 | 225 885.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CF Disponibilités | 194 859.00 | | 194 859.00 | 194 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 717.00 | 7 213.00 | 687 505.00 | 694 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 847.00 | 166 377.00 | 819 470.00 | 985 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 511.00 | 310 511.00 | | 310 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 371.00 | 35 057.00 | | 45 371.00 |
DL TOTAL (I) | 465 883.00 | 455 568.00 | | 465 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 359.00 | 265 422.00 | | 38 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 110 519.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 836.00 | 62 873.00 | | 88 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 572.00 | 109 568.00 | | 118 572.00 |
EA Autres dettes | 13 256.00 | 7 584.00 | | 13 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 278.00 | 33 536.00 | | 94 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 587.00 | 590 631.00 | | 353 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 470.00 | 1 046 199.00 | | 819 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 696 902.00 | | 1 696 902.00 | 1 696 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 902.00 | | 1 696 902.00 | 1 696 902.00 |
FM Production stockée | | | 42 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 331.00 | 15 543.00 | | 6 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 256 900.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 256 900.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 4 691.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 1 505.00 | | 9 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 250.00 | 1 659 215.00 | | 1 776 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 879.00 | 1 624 158.00 | | 1 730 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 371.00 | 35 057.00 | | 45 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 541.00 | | 58 951.00 | 248 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 362.00 | 291 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | 26 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 274.00 | 243 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 592.00 | | 39 514.00 | 219 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 19 437.00 | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 825.00 | 33 702.00 | 16 362.00 | 141 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 148.00 | 1 088.00 | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 932.00 | 33 554.00 | 15 274.00 | 138 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 166.00 | | 954.00 | 8 166.00 |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 349.00 | | 1 136.00 | 8 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 349.00 | | 1 136.00 | 8 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
UP Prêts | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 225 885.00 | 225 885.00 | | 225 885.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 150.00 | 13 008.00 | 25 142.00 | 38 150.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 235.00 | | | 263 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 714.00 | 255 724.00 | 3 990.00 | 259 714.00 |
VW T.V.A. | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 587.00 | 328 445.00 | 25 142.00 | 353 587.00 |