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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 532.00 | 358.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 518.00 | 46 872.00 | 8 647.00 | 55 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 878.00 | 55 876.00 | 90 002.00 | 145 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 027.00 | 105 280.00 | 364 748.00 | 470 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 787.00 | 11 778.00 | 107 008.00 | 118 787.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 185.00 | 91.00 | 214 094.00 | 214 185.00 |
BZ Autres créances | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
CF Disponibilités | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 266.00 | 11 870.00 | 608 396.00 | 620 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 293.00 | 117 149.00 | 973 144.00 | 1 090 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
CU Autres participations | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 086.00 | 502 183.00 | | 552 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | 59 903.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 695 014.00 | 672 086.00 | | 695 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 344.00 | 36 968.00 | | 52 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523.00 | 2 640.00 | | 17 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 286.00 | 122 575.00 | | 68 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 363.00 | 93 745.00 | | 103 363.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 32 434.00 | | 7 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 680.00 | 34 397.00 | | 21 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 130.00 | 322 758.00 | | 278 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 144.00 | 994 844.00 | | 973 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 062.00 | 300 784.00 | | 240 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 532.00 | | 306 460.00 | 251 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 965.00 | 470 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 965.00 | 201 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 132.00 | | 288.00 | 27 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 169.00 | | 66 192.00 | 223 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 239 980.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 725.00 | 33 300.00 | 30 745.00 | 102 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 344.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 537.00 | 32 956.00 | 30 745.00 | 100 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 304.00 | | 526.00 | 12 304.00 |
6T Sur comptes clients | 91.00 | | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 395.00 | | 526.00 | 12 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 395.00 | | 526.00 | 12 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 213 966.00 | 213 966.00 | | 213 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 284.00 | 22 095.00 | 30 189.00 | 52 284.00 |
VI Groupe et associés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 733.00 | 268 524.00 | 221 209.00 | 489 733.00 |
VW T.V.A. | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 251.00 | 240 062.00 | 30 189.00 | 270 251.00 |