| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 420.00 | 326 243.00 | 73 177.00 | 399 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 545.00 | 327 368.00 | 1 770 177.00 | 2 097 545.00 |
BT Marchandises | 604 361.00 | 50 369.00 | 553 991.00 | 604 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
BZ Autres créances | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
CF Disponibilités | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 118.00 | 50 369.00 | 795 749.00 | 846 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 664.00 | 377 737.00 | 2 565 926.00 | 2 943 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DH Report à nouveau | 732 866.00 | | | 732 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DL TOTAL (I) | 954 917.00 | | | 954 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 174.00 | | | 1 114 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 604.00 | | | 405 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 009.00 | | | 1 611 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 926.00 | | | 2 565 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 545.00 | | | 2 097 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 000.00 | | | 1 697 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 545.00 | | | 400 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 230.00 | 25 138.00 | | 302 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 230.00 | 25 138.00 | | 302 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 105.00 | 50 369.00 | 34 105.00 | 34 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 105.00 | 50 369.00 | 34 105.00 | 34 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 105.00 | 50 369.00 | 34 105.00 | 34 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 369.00 | 34 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 604.00 | 405 604.00 | | 405 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
UX Autres créances clients | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 174.00 | 154 845.00 | 959 329.00 | 1 114 174.00 |
VI Groupe et associés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 009.00 | 651 680.00 | 959 329.00 | 1 611 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
ST Autres comptes | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 675.00 | | | 169 675.00 |