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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 906.00 | 384 121.00 | 90 784.00 | 474 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 031.00 | 385 246.00 | 1 787 784.00 | 2 173 031.00 |
BT Marchandises | 316 378.00 | 4 900.00 | 311 477.00 | 316 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
BZ Autres créances | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 837.00 | 4 900.00 | 477 936.00 | 482 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 868.00 | 390 147.00 | 2 265 721.00 | 2 655 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DH Report à nouveau | 851 857.00 | | | 851 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 385.00 | | | -22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 409.00 | | | 1 013 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 428.00 | | | 808 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 451.00 | | | 280 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 311.00 | | | 1 252 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 721.00 | | | 2 265 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 117.00 | | | 604 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 111.00 | 362 111.00 | | 362 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
UX Autres créances clients | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 977.00 | 160 385.00 | 652 121.00 | 961 977.00 |
VI Groupe et associés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 009.00 | 114 009.00 | | 114 009.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 043.00 | 614 451.00 | 652 121.00 | 1 416 043.00 |