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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 107.00 | 280 121.00 | 128 986.00 | 409 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 458.00 | 281 246.00 | 1 850 212.00 | 2 131 458.00 |
BT Marchandises | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BZ Autres créances | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
CF Disponibilités | 402 143.00 | | 402 143.00 | 402 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 509.00 | | 691 509.00 | 691 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 968.00 | 281 246.00 | 2 541 722.00 | 2 822 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 117 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | | 55 237.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 291.00 | 851 857.00 | | -38 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 211.00 | -22 386.00 | | 58 211.00 |
DL TOTAL (I) | 71 620.00 | 1 013 409.00 | | 71 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 000.00 | 808 428.00 | | 1 889 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 065.00 | 119 446.00 | | 279 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 350.00 | 280 452.00 | | 264 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 432.00 | 43 986.00 | | 30 432.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 102.00 | 1 252 312.00 | | 2 470 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 722.00 | 2 265 721.00 | | 2 541 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 650.00 | 1 252 312.00 | | 713 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 031.00 | | 1 953 769.00 | 2 173 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 703.00 | 1 723 639.00 | 2 131 458.00 | 271 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 703.00 | 26 639.00 | 410 232.00 | 271 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 031.00 | | 232 543.00 | 476 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 247.00 | 18 834.00 | 122 834.00 | 385 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 247.00 | 18 834.00 | 122 834.00 | 385 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 350.00 | 264 350.00 | | 264 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VB T. V. A. | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 000.00 | 132 548.00 | 645 535.00 | 1 889 000.00 |
VI Groupe et associés | 272 268.00 | 272 268.00 | | 272 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 889 000.00 | | | 1 889 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 362.00 | | | 876 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 443.00 | 105 217.00 | 24 227.00 | 129 443.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 102.00 | 713 650.00 | 645 535.00 | 2 470 102.00 |