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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 756.00 | 353 454.00 | 119 301.00 | 472 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 881.00 | 354 579.00 | 1 816 301.00 | 2 170 881.00 |
BT Marchandises | 476 259.00 | 15 713.00 | 460 546.00 | 476 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CF Disponibilités | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 251.00 | 15 713.00 | 635 537.00 | 651 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 132.00 | 370 293.00 | 2 451 839.00 | 2 822 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DH Report à nouveau | 770 980.00 | | | 770 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 794.00 | | | 1 035 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 189.00 | | | 967 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 110.00 | | | 362 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 044.00 | | | 1 416 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 839.00 | | | 2 451 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 451.00 | | | 614 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 545.00 | | 73 335.00 | 2 097 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 000.00 | | | 1 697 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 545.00 | | 73 335.00 | 400 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 368.00 | 27 211.00 | | 327 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 368.00 | 27 211.00 | | 327 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 369.00 | 15 713.00 | 50 369.00 | 50 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 369.00 | 15 713.00 | 50 369.00 | 50 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 369.00 | 15 713.00 | 50 369.00 | 50 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 713.00 | 50 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 110.00 | 362 110.00 | | 362 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
UX Autres créances clients | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 977.00 | 160 384.00 | 652 121.00 | 961 977.00 |
VI Groupe et associés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 791.00 | | | 151 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 009.00 | 114 009.00 | | 114 009.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 044.00 | 614 451.00 | 652 121.00 | 1 416 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
ST Autres comptes | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
YT Sous‐traitance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 177.00 | | | 138 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 760.00 | | | 172 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |