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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 823.00 | 311 188.00 | 193 635.00 | 504 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 175.00 | 312 313.00 | 1 914 862.00 | 2 227 175.00 |
BT Marchandises | 253 754.00 | | 253 754.00 | 253 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 1 079 914.00 | | 1 079 914.00 | 1 079 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 055.00 | | 1 375 055.00 | 1 375 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 230.00 | 312 313.00 | 3 289 917.00 | 3 602 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DH Report à nouveau | | -38 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 025.00 | 58 211.00 | | 547 025.00 |
DL TOTAL (I) | 618 645.00 | 71 620.00 | | 618 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 063.00 | 1 889 000.00 | | 1 783 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 894.00 | 279 065.00 | | 247 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 042.00 | 264 350.00 | | 392 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 247.00 | 30 432.00 | | 234 247.00 |
EA Autres dettes | 14 025.00 | 7 256.00 | | 14 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 271.00 | 2 470 102.00 | | 2 671 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 917.00 | 2 541 722.00 | | 3 289 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 988.00 | 713 650.00 | | 1 053 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 458.00 | | 96 117.00 | 2 131 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 227 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 505 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 000.00 | | | 1 697 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 232.00 | | 96 117.00 | 410 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 246.00 | 31 067.00 | | 281 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 246.00 | 31 067.00 | | 281 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 042.00 | 392 042.00 | | 392 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 063.00 | 165 780.00 | 667 289.00 | 1 783 063.00 |
VI Groupe et associés | 247 894.00 | 247 894.00 | | 247 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 613.00 | 41 387.00 | 24 227.00 | 65 613.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 259.00 | 1 053 976.00 | 667 289.00 | 2 671 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |