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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 920.00 | 4 395.00 | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 604.00 | 85 170.00 | 35 434.00 | 120 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 463.00 | 80 215.00 | 21 248.00 | 101 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 428.00 | 166 305.00 | 270 123.00 | 436 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 740.00 | | 164 740.00 | 164 740.00 |
BZ Autres créances | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 410.00 | | 357 410.00 | 357 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 838.00 | 166 305.00 | 627 533.00 | 793 838.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DG Autres réserves | 188 875.00 | 142 654.00 | | 188 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 010.00 | 66 301.00 | | 3 010.00 |
DL TOTAL (I) | 379 082.00 | 396 154.00 | | 379 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 111.00 | 8 635.00 | | 15 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 440.00 | 84 755.00 | | 117 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 687.00 | 99 095.00 | | 109 687.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 6 489.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 451.00 | 198 973.00 | | 248 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 533.00 | 595 127.00 | | 627 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 340.00 | | | 233 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 872.00 | 19 694.00 | 2 262.00 | 148 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 920.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 344.00 | 18 774.00 | 734.00 | 147 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 739.00 | | | 164 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VP Divers | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 672.00 | 222 372.00 | 300.00 | 222 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |