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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 1 943.00 | 2 652.00 | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 028.00 | 90 328.00 | 27 701.00 | 118 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 138.00 | 49 588.00 | 249 550.00 | 299 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 269.00 | 141 858.00 | 480 411.00 | 622 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 226.00 | | 180 226.00 | 180 226.00 |
BZ Autres créances | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 547.00 | | 394 547.00 | 394 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 816.00 | 141 858.00 | 874 958.00 | 1 016 816.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DG Autres réserves | 171 803.00 | 188 875.00 | | 171 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 239.00 | 3 010.00 | | 48 239.00 |
DL TOTAL (I) | 407 240.00 | 379 082.00 | | 407 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 139.00 | 15 111.00 | | 210 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 434.00 | 117 440.00 | | 130 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 617.00 | 109 687.00 | | 120 617.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 6 212.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 718.00 | 248 451.00 | | 467 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 958.00 | 627 533.00 | | 874 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 670.00 | 233 340.00 | | 256 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 304.00 | 26 745.00 | 51 192.00 | 166 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 1 742.00 | 720.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 384.00 | 25 003.00 | 50 472.00 | 165 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
VP Divers | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 730.00 | 271 430.00 | 300.00 | 271 730.00 |