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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 193.00 | 114 796.00 | 32 397.00 | 147 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 131.00 | 98 704.00 | 220 427.00 | 319 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 426.00 | 218 095.00 | 453 332.00 | 671 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 920.00 | | 222 920.00 | 222 920.00 |
BZ Autres créances | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 783.00 | | 368 783.00 | 368 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 209.00 | 218 095.00 | 822 114.00 | 1 040 209.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DG Autres réserves | 189 272.00 | 199 961.00 | | 189 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 559.00 | 9 393.00 | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 381 030.00 | 396 552.00 | | 381 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 631.00 | 223 485.00 | | 187 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 643.00 | 146 296.00 | | 93 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 344.00 | 112 241.00 | | 148 344.00 |
EA Autres dettes | 11 467.00 | 11 241.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 085.00 | 493 263.00 | | 441 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 114.00 | 889 815.00 | | 822 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 20 920.00 | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 967.00 | 41 127.00 | | 176 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 1 120.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 493.00 | 40 006.00 | | 173 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 222 919.00 | 222 919.00 | | 222 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 546.00 | 258 246.00 | 300.00 | 258 546.00 |