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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 5 563.00 | 5 831.00 | 11 394.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 506.00 | 112 120.00 | 38 387.00 | 150 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 168.00 | 122 655.00 | 196 513.00 | 319 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 576.00 | 240 338.00 | 441 238.00 | 681 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
BZ Autres créances | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CF Disponibilités | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 362.00 | | 426 362.00 | 426 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 938.00 | 240 338.00 | 867 600.00 | 1 107 938.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DG Autres réserves | 173 750.00 | 189 272.00 | | 173 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 602.00 | 4 559.00 | | 74 602.00 |
DL TOTAL (I) | 435 550.00 | 381 030.00 | | 435 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 115.00 | 187 631.00 | | 154 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 043.00 | 93 643.00 | | 82 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 196.00 | 148 344.00 | | 174 196.00 |
EA Autres dettes | 21 696.00 | 11 467.00 | | 21 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 050.00 | 441 085.00 | | 432 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 600.00 | 822 114.00 | | 867 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 282.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 426.00 | | 29 802.00 | 671 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 652.00 | 681 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 652.00 | 469 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 594.00 | | 6 799.00 | 204 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 324.00 | | 23 003.00 | 466 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 094.00 | 38 918.00 | 16 675.00 | 218 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 968.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 500.00 | 37 950.00 | 16 675.00 | 213 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
VP Divers | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 043.00 | 258 743.00 | 300.00 | 259 043.00 |