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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 349.00 | | 402 349.00 | 402 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 633.00 | 38 588.00 | 45.00 | 38 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 680.00 | 58 167.00 | 14 513.00 | 72 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 966.00 | 96 755.00 | 437 211.00 | 533 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 317 901.00 | | 317 901.00 | 317 901.00 |
CF Disponibilités | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 815.00 | | 407 815.00 | 407 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 781.00 | 96 755.00 | 845 026.00 | 941 781.00 |
CU Autres participations | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 465 291.00 | | | 465 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 473 836.00 | | | 473 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 232.00 | | | 240 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 189.00 | | | 371 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 026.00 | | | 845 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 189.00 | | | 371 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 026.00 | | 774 026.00 | 774 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 026.00 | | 774 026.00 | 774 026.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 147.00 | | | 774 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 071.00 | | | 774 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | | | 75.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 217.00 | | 749.00 | 533 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 349.00 | | | 402 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 565.00 | | 749.00 | 110 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 765.00 | 11 990.00 | | 84 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 765.00 | 11 990.00 | | 84 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 240 232.00 | 240 232.00 | | 240 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 203.00 | 343 101.00 | 102.00 | 343 203.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 189.00 | 371 189.00 | | 371 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
ST Autres comptes | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
YT Sous‐traitance | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 357.00 | | | 207 357.00 |