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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 349.00 | | 227 349.00 | 227 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 601.00 | 49 587.00 | -2 985.00 | 46 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 279.00 | 83 062.00 | 10 217.00 | 93 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 349.00 | 132 649.00 | 420 700.00 | 553 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
BZ Autres créances | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
CF Disponibilités | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 012.00 | | 304 012.00 | 304 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 361.00 | 132 649.00 | 724 712.00 | 857 361.00 |
CU Autres participations | 186 017.00 | | 186 017.00 | 186 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 385 619.00 | | | 385 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 955.00 | | | -60 955.00 |
DL TOTAL (I) | 333 134.00 | | | 333 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 149.00 | | | 180 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
EA Autres dettes | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 578.00 | | | 391 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 712.00 | | | 724 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 578.00 | | | 391 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 819.00 | | 551 819.00 | 551 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 819.00 | | 551 819.00 | 551 819.00 |
FQ Autres produits | | | 11 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 599.00 | | | 563 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 555.00 | | | 624 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 955.00 | | | -60 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 965.00 | | 167 384.00 | 385 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 313.00 | | 1 568.00 | 138 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | 165 816.00 | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 770.00 | 6 879.00 | | 125 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 770.00 | 6 879.00 | | 125 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 149.00 | 25 149.00 | 155 000.00 | 180 149.00 |
VI Groupe et associés | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 936.00 | 183 834.00 | 102.00 | 183 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 578.00 | 236 578.00 | 155 000.00 | 391 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
ST Autres comptes | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
YT Sous‐traitance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |