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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 349.00 | | 227 349.00 | 227 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 033.00 | 47 167.00 | -2 133.00 | 45 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 279.00 | 78 603.00 | 14 676.00 | 93 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 965.00 | 125 770.00 | 260 195.00 | 385 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
BZ Autres créances | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
CF Disponibilités | 224 232.00 | | 224 232.00 | 224 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 242.00 | | 410 242.00 | 410 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 207.00 | 125 770.00 | 670 437.00 | 796 207.00 |
CU Autres participations | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 405 527.00 | | | 405 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 908.00 | | | -19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 394 089.00 | | | 394 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 222.00 | | | 218 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 348.00 | | | 276 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 437.00 | | | 670 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 348.00 | | | 276 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 965.00 | | 2 000.00 | 383 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 313.00 | | 2 000.00 | 136 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 981.00 | 7 788.00 | | 117 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 981.00 | 7 788.00 | | 117 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VC Groupe et associés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 222.00 | 218 222.00 | | 218 222.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 172.00 | 118 070.00 | 102.00 | 118 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 348.00 | 276 348.00 | | 276 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
ST Autres comptes | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |