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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 349.00 | | 227 349.00 | 227 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 033.00 | 40 625.00 | 4 409.00 | 45 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 279.00 | 62 025.00 | 29 254.00 | 91 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 965.00 | 102 650.00 | 281 315.00 | 383 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
BZ Autres créances | 320 893.00 | | 320 893.00 | 320 893.00 |
CF Disponibilités | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 844.00 | | 591 844.00 | 591 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 809.00 | 102 650.00 | 873 159.00 | 975 809.00 |
CU Autres participations | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 465 366.00 | | | 465 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 948.00 | | | -62 948.00 |
DL TOTAL (I) | 410 888.00 | | | 410 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 311.00 | | | 244 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 270.00 | | | 462 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 159.00 | | | 873 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 270.00 | | | 462 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 966.00 | | 24 999.00 | 533 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 383 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 227 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 349.00 | | | 402 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 314.00 | | 24 999.00 | 111 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 755.00 | 5 895.00 | | 96 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 755.00 | 5 895.00 | | 96 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 401.00 | 157 401.00 | | 157 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 312 716.00 | 312 715.00 | | 312 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VI Groupe et associés | 244 311.00 | 244 311.00 | | 244 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 627.00 | 382 525.00 | 102.00 | 382 627.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 270.00 | 462 270.00 | | 462 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
ST Autres comptes | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |