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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 349.00 | | 227 349.00 | 227 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 279.00 | 72 948.00 | 18 331.00 | 91 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 965.00 | 117 981.00 | 265 984.00 | 383 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
BZ Autres créances | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
CF Disponibilités | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 266.00 | | 271 266.00 | 271 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 231.00 | 117 981.00 | 537 250.00 | 655 231.00 |
CU Autres participations | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 402 418.00 | | | 402 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 413 997.00 | | | 413 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
EA Autres dettes | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 250.00 | | | 537 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 965.00 | | | 383 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 313.00 | | | 136 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 650.00 | 15 331.00 | | 102 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 650.00 | 15 331.00 | | 102 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
VC Groupe et associés | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 270.00 | 38 200.00 | 43 070.00 | 81 270.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 842.00 | 171 739.00 | 102.00 | 171 842.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 252.00 | 80 182.00 | 43 070.00 | 123 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
ST Autres comptes | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 024.00 | | | 132 024.00 |