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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 431.00 | 10 436.00 | 38 996.00 | 49 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 261.00 | 10 513.00 | 277 748.00 | 288 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
CF Disponibilités | 731 750.00 | | 731 750.00 | 731 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 905.00 | | 854 905.00 | 854 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 166.00 | 10 513.00 | 1 132 653.00 | 1 143 166.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 505 682.00 | 326 902.00 | | 505 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 978.00 | 178 779.00 | | 210 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 124.00 | 792 146.00 | | 1 003 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 705.00 | 23 727.00 | | 13 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 109.00 | 58 717.00 | | 26 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 434.00 | 12 892.00 | | 24 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | 9 139.00 | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | 49 335.00 | 4 710.00 | | 49 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 529.00 | 109 184.00 | | 129 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 653.00 | 901 330.00 | | 1 132 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 400.00 | 126 071.00 | | 51 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 783 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 17.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 17.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | -17.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 497.00 | 83 694.00 | | 102 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 456.00 | 837 721.00 | | 840 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 479.00 | 658 942.00 | | 629 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 978.00 | 178 779.00 | | 210 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 753.00 | 2 623.00 | | 4 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 410.00 | | | 256 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 224.00 | 1 289.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 224.00 | 1 289.00 | | 9 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 109.00 | 774.00 | 25 335.00 | 26 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 695.00 | 10 237.00 | 3 459.00 | 13 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VP Divers | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 858.00 | 70 646.00 | 73 212.00 | 143 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 529.00 | 51 400.00 | 78 129.00 | 129 529.00 |