| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 167.00 | 12 698.00 | 46 469.00 | 59 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 669.00 | | 124 669.00 | 124 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 603.00 | 12 775.00 | 336 828.00 | 349 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
CF Disponibilités | 392 640.00 | | 392 640.00 | 392 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 826.00 | | 594 826.00 | 594 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 429.00 | 12 775.00 | 931 654.00 | 944 429.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 309 659.00 | 505 682.00 | | 309 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 741.00 | 210 978.00 | | 205 741.00 |
DL TOTAL (I) | 801 865.00 | 1 003 124.00 | | 801 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459.00 | 13 705.00 | | 3 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 084.00 | 26 109.00 | | 97 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 246.00 | 24 434.00 | | 29 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 946.00 | | |
EA Autres dettes | | 49 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 789.00 | 129 529.00 | | 129 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 654.00 | 1 132 653.00 | | 931 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 331.00 | 51 400.00 | | 126 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 008 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 9 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 409.00 | 102 497.00 | | 78 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 184.00 | 840 456.00 | | 1 078 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 444.00 | 629 479.00 | | 872 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 741.00 | 210 978.00 | | 205 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 242.00 | 4 753.00 | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 261.00 | | 61 342.00 | 288 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 508.00 | | 9 736.00 | 49 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 252.00 | | 51 607.00 | 81 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 513.00 | 2 262.00 | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | 2 262.00 | | 10 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 669.00 | | 124 669.00 | 124 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VP Divers | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 390.00 | 149 571.00 | 124 819.00 | 274 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 789.00 | 126 331.00 | | 129 789.00 |