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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 007.00 | 17 564.00 | 45 442.00 | 63 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 401.00 | 17 641.00 | 381 760.00 | 399 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
BZ Autres créances | 195 569.00 | | 195 569.00 | 195 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 874.00 | | 252 874.00 | 252 874.00 |
CF Disponibilités | 848 780.00 | | 848 780.00 | 848 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 153.00 | | 1 397 153.00 | 1 397 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 554.00 | 17 641.00 | 1 778 913.00 | 1 796 554.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DH Report à nouveau | 285 400.00 | 285 400.00 | | 285 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 438.00 | 245 404.00 | | 638 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 706.00 | 817 269.00 | | 1 225 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 598.00 | 598.00 | | 240 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 687.00 | 149 567.00 | | 91 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 39 428.00 | | 40 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 398.00 | 22 223.00 | | 179 398.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 206.00 | 211 815.00 | | 553 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 913.00 | 1 029 084.00 | | 1 778 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 206.00 | 211 815.00 | | 313 206.00 |