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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 47.00 | 29.00 | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 112.00 | 8 342.00 | 7 770.00 | 16 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 705.00 | 8 342.00 | 239 363.00 | 247 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 380.00 | | 201 380.00 | 201 380.00 |
CF Disponibilités | 284 785.00 | | 284 785.00 | 284 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 498.00 | | 554 498.00 | 554 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 204.00 | 8 342.00 | 793 862.00 | 802 204.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DH Report à nouveau | 180 466.00 | | | 180 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 537.00 | | | 147 537.00 |
DL TOTAL (I) | 613 367.00 | | | 613 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 862.00 | | | 793 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 711.00 | | 739 711.00 | 739 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 711.00 | | 739 711.00 | 739 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 515.00 | | | 782 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 978.00 | | | 634 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 537.00 | | | 147 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 235.00 | | | 294 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 243.00 | 3 744.00 | 56 645.00 | 61 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 243.00 | 3 744.00 | 56 645.00 | 61 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
UX Autres créances clients | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 557.00 | 9 830.00 | 23 727.00 | 33 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VP Divers | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 385.00 | 66 332.00 | 66 053.00 | 134 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 495.00 | 156 768.00 | 23 727.00 | 180 495.00 |