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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 306.00 | 21 027.00 | 50 278.00 | 71 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 778.00 | | 194 778.00 | 194 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 852.00 | 21 104.00 | 410 747.00 | 431 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
BZ Autres créances | 410 486.00 | | 410 486.00 | 410 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 062.00 | | 253 062.00 | 253 062.00 |
CF Disponibilités | 875 113.00 | | 875 113.00 | 875 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 638.00 | | 1 620 638.00 | 1 620 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 491.00 | 21 104.00 | 2 031 386.00 | 2 052 491.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 423 841.00 | | | 423 841.00 |
DH Report à nouveau | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 109.00 | | | 713 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 816.00 | | | 1 708 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 061.00 | | | 211 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 570.00 | | | 322 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 386.00 | | | 2 031 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 401.00 | | 32 451.00 | 399 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 084.00 | | 8 300.00 | 63 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 818.00 | | 24 151.00 | 178 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 641.00 | 3 463.00 | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 641.00 | 3 463.00 | | 17 641.00 |