| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 200.00 | 30 100.00 | 15 100.00 | 45 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 213.00 | 344.00 | 10 557.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 760 633.00 | 142 877.00 | 617 755.00 | 760 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 939.00 | 83 941.00 | 46 998.00 | 130 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 228.00 | 113 741.00 | 93 487.00 | 207 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 449.00 | 380 872.00 | 1 418 577.00 | 1 799 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 445.00 | 5 563.00 | 142 882.00 | 148 445.00 |
BZ Autres créances | 1 229 293.00 | | 1 229 293.00 | 1 229 293.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 206.00 | 5 563.00 | 1 383 643.00 | 1 389 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 654.00 | 386 436.00 | 2 802 219.00 | 3 188 654.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 339 410.00 | 1 076 941.00 | | 1 339 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 604.00 | 262 469.00 | | 470 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 114.00 | 1 340 510.00 | | 1 811 114.00 |
DP Provisions pour risques | 84 525.00 | 210 117.00 | | 84 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 829.00 | | | 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 354.00 | 210 117.00 | | 85 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329.00 | 1 303.00 | | 4 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 029.00 | 169 410.00 | | 162 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 292.00 | 323 143.00 | | 345 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 129.00 | 319 944.00 | | 345 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 929.00 | 2 727.00 | | 11 929.00 |
EA Autres dettes | 37 044.00 | 10 764.00 | | 37 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 751.00 | 827 291.00 | | 905 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 219.00 | 2 377 916.00 | | 2 802 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 695.00 | | 3 298 695.00 | 3 298 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 695.00 | | 3 298 695.00 | 3 298 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 471.00 | 8 944.00 | | 39 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 471.00 | 8 972.00 | | 39 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567.00 | 19 621.00 | | 9 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 333.00 | 19 621.00 | | 17 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 139.00 | -10 649.00 | | 22 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 373.00 | 20 222.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 016.00 | 110 483.00 | | 186 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 750.00 | 3 190 913.00 | | 3 569 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 147.00 | 2 928 443.00 | | 3 099 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 604.00 | 262 469.00 | | 470 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 919.00 | | 113 421.00 | 1 694 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 891.00 | 1 799 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 891.00 | 1 167 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 557.00 | | | 585 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 062.00 | | 112 421.00 | 1 064 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 278.00 | 63 719.00 | 1 126.00 | 318 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 467.00 | 1 633.00 | | 28 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | 655.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 253.00 | 61 431.00 | 1 126.00 | 280 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 118.00 | 3 329.00 | 128 092.00 | 210 118.00 |
6T Sur comptes clients | 5 307.00 | 257.00 | | 5 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | 257.00 | | 5 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 425.00 | 3 586.00 | 128 092.00 | 215 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 586.00 | 128 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 292.00 | 345 292.00 | | 345 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VB T. V. A. | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 624.00 | | | 1 100 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 956.00 | 279 332.00 | 1 100 624.00 | 1 379 956.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 751.00 | 744 623.00 | | 905 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |