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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 200.00 | 36 661.00 | 8 539.00 | 45 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 11 607.00 | 1 250.00 | 12 857.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 1 029 361.00 | 298 473.00 | 730 888.00 | 1 029 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 634.00 | 150 990.00 | 58 644.00 | 209 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 588.00 | 195 804.00 | 189 783.00 | 385 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 293.00 | 693 536.00 | 1 567 757.00 | 2 261 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 317.00 | 23 531.00 | 318 786.00 | 342 317.00 |
BZ Autres créances | 1 086 438.00 | | 1 086 438.00 | 1 086 438.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 506.00 | 23 531.00 | 1 430 975.00 | 1 454 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 799.00 | 717 067.00 | 2 998 732.00 | 3 715 799.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 238 041.00 | 2 238 041.00 | | 2 238 041.00 |
DH Report à nouveau | -258 076.00 | | | -258 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 257.00 | -258 076.00 | | -180 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 808.00 | 1 981 065.00 | | 1 800 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 843.00 | 1 115.00 | | 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 843.00 | 5 015.00 | | 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 882.00 | 122 924.00 | | 116 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 976.00 | 500 981.00 | | 581 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 776.00 | 295 994.00 | | 356 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 053.00 | 10 684.00 | | 48 053.00 |
EA Autres dettes | 81 588.00 | 57 927.00 | | 81 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 081.00 | 988 510.00 | | 1 197 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 732.00 | 2 974 590.00 | | 2 998 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 3 214 657.00 | | 3 214 657.00 | 3 214 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 701.00 | | 3 214 701.00 | 3 214 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 902.00 | 3 591.00 | | 5 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902.00 | 3 591.00 | | 5 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 11 539.00 | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 11 539.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | -7 948.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 010.00 | | | -71 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 857.00 | 3 460 359.00 | | 3 392 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 114.00 | 3 718 434.00 | | 3 573 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 257.00 | -258 076.00 | | -180 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 355.00 | | 170 937.00 | 2 090 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 857.00 | | | 587 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 199.00 | | 170 937.00 | 1 457 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 752.00 | 79 784.00 | | 613 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 011.00 | 1 650.00 | | 35 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | 333.00 | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 467.00 | 77 801.00 | | 567 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 015.00 | -4 172.00 | | 5 015.00 |
6T Sur comptes clients | 16 097.00 | 7 434.00 | | 16 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 097.00 | 7 434.00 | | 16 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 112.00 | 3 262.00 | | 21 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 042.00 | 5 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 976.00 | 581 976.00 | | 581 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 991.00 | 132 991.00 | | 132 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 439.00 | 193 439.00 | | 193 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
UX Autres créances clients | 197 972.00 | 197 972.00 | | 197 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 345.00 | 144 345.00 | | 144 345.00 |
VB T. V. A. | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VC Groupe et associés | 795 029.00 | | 795 029.00 | 795 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 330.00 | 187 330.00 | | 187 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 259.00 | 1 432 259.00 | 795 029.00 | 1 432 259.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 081.00 | 1 080 199.00 | | 1 197 081.00 |