| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 200.00 | 35 011.00 | 10 189.00 | 45 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 11 274.00 | 1 583.00 | 12 857.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 919 547.00 | 259 175.00 | 660 372.00 | 919 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 869.00 | 145 141.00 | 38 728.00 | 183 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 113.00 | 163 151.00 | 179 962.00 | 343 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 355.00 | 613 752.00 | 1 476 604.00 | 2 090 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 295.00 | 16 097.00 | 246 198.00 | 262 295.00 |
BZ Autres créances | 1 227 841.00 | | 1 227 841.00 | 1 227 841.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 083.00 | 16 097.00 | 1 497 986.00 | 1 514 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 439.00 | 629 849.00 | 2 974 590.00 | 3 604 439.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 238 041.00 | 2 141 013.00 | | 2 238 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 076.00 | 97 028.00 | | -258 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 065.00 | 2 239 141.00 | | 1 981 065.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115.00 | 959.00 | | 1 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 015.00 | 959.00 | | 5 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 924.00 | 169 643.00 | | 122 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 981.00 | 484 593.00 | | 500 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 994.00 | 269 787.00 | | 295 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 684.00 | 118 608.00 | | 10 684.00 |
EA Autres dettes | 57 927.00 | 16 518.00 | | 57 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 510.00 | 1 063 184.00 | | 988 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 590.00 | 3 303 284.00 | | 2 974 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 2 902 149.00 | | 2 902 149.00 | 2 902 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 348.00 | | 2 902 348.00 | 2 902 348.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 51 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | 90 782.00 | | 3 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | 90 782.00 | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 539.00 | 6 243.00 | | 11 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | 6 243.00 | | 11 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 948.00 | 84 539.00 | | -7 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 359.00 | 3 602 166.00 | | 3 460 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 434.00 | 3 505 138.00 | | 3 718 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 076.00 | 97 028.00 | | -258 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 538.00 | | 295 975.00 | 1 994 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 119.00 | 118 038.00 | 2 090 355.00 | 82 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 119.00 | 118 038.00 | 1 457 199.00 | 82 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 857.00 | | | 587 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 381.00 | | 295 975.00 | 1 361 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 288.00 | 86 464.00 | | 527 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 367.00 | 1 644.00 | | 33 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 171.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 818.00 | 84 649.00 | | 482 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959.00 | | 4 056.00 | 959.00 |
6T Sur comptes clients | 14 674.00 | | 1 423.00 | 14 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 674.00 | | 1 423.00 | 14 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 633.00 | | 5 479.00 | 15 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 981.00 | 500 981.00 | | 500 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 044.00 | 134 044.00 | | 134 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
UX Autres créances clients | 155 139.00 | 155 139.00 | | 155 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
VB T. V. A. | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
VC Groupe et associés | 788 017.00 | | 788 017.00 | 788 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 407.00 | 321 407.00 | | 321 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 679.00 | 704 662.00 | 788 017.00 | 1 492 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 510.00 | 865 586.00 | | 988 510.00 |