| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 200.00 | 33 367.00 | 11 833.00 | 45 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 11 102.00 | 1 754.00 | 12 857.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 901 294.00 | 217 011.00 | 684 282.00 | 901 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 098.00 | 122 756.00 | 51 342.00 | 174 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 098.00 | 143 051.00 | 110 047.00 | 253 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 538.00 | 527 288.00 | 1 467 250.00 | 1 994 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 544.00 | 14 674.00 | 172 871.00 | 187 544.00 |
BZ Autres créances | 1 650 158.00 | | 1 650 158.00 | 1 650 158.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 708.00 | 14 674.00 | 1 836 034.00 | 1 850 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 246.00 | 541 961.00 | 3 303 284.00 | 3 845 246.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 141 013.00 | 1 810 013.00 | | 2 141 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 028.00 | 331 000.00 | | 97 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 141.00 | 2 142 113.00 | | 2 239 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 959.00 | 799.00 | | 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 959.00 | 799.00 | | 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | 2 699.00 | | 4 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 643.00 | 181 110.00 | | 169 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 593.00 | 406 543.00 | | 484 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 787.00 | 346 410.00 | | 269 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 608.00 | 42 108.00 | | 118 608.00 |
EA Autres dettes | 16 518.00 | 56 776.00 | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 184.00 | 1 035 646.00 | | 1 063 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 284.00 | 3 178 558.00 | | 3 303 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 3 426 315.00 | | 3 426 315.00 | 3 426 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 462.00 | | 3 426 462.00 | 3 426 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 782.00 | 69.00 | | 90 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 782.00 | 69.00 | | 90 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 5 149.00 | | 6 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 5 774.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 539.00 | -5 705.00 | | 84 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 964.00 | 23 854.00 | | 25 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 553.00 | 108 087.00 | | 38 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 166.00 | 3 597 367.00 | | 3 602 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 138.00 | 3 266 367.00 | | 3 505 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 028.00 | 331 000.00 | | 97 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 856.00 | | 204 718.00 | 1 889 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 036.00 | 1 994 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 036.00 | 1 361 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 857.00 | | | 587 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 699.00 | | 204 718.00 | 1 256 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 361.00 | 76 927.00 | | 450 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 733.00 | 1 633.00 | | 31 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 468.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 993.00 | 74 826.00 | | 407 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799.00 | | 161.00 | 799.00 |
6T Sur comptes clients | 12 251.00 | | 2 422.00 | 12 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 251.00 | | 2 422.00 | 12 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | | 2 583.00 | 13 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 593.00 | 484 593.00 | | 484 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 424.00 | 128 424.00 | | 128 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UX Autres créances clients | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
VB T. V. A. | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 433.00 | | 1 281 433.00 | 1 281 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 215.00 | 209 215.00 | | 209 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 639.00 | 557 206.00 | 1 281 433.00 | 1 838 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 184.00 | 893 541.00 | | 1 063 184.00 |