| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 200.00 | 31 733.00 | 13 467.00 | 45 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 10 635.00 | 2 222.00 | 12 857.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 841 736.00 | 179 162.00 | 662 574.00 | 841 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 202.00 | 102 535.00 | 48 667.00 | 151 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 517.00 | 126 295.00 | 109 221.00 | 235 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 889 856.00 | 450 361.00 | 1 439 495.00 | 1 889 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 589.00 | 12 251.00 | 194 337.00 | 206 589.00 |
BZ Autres créances | 1 530 071.00 | | 1 530 071.00 | 1 530 071.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 314.00 | 12 251.00 | 1 739 063.00 | 1 751 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 170.00 | 462 612.00 | 3 178 558.00 | 3 641 170.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 810 013.00 | 1 339 410.00 | | 1 810 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 000.00 | 470 604.00 | | 331 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 113.00 | 1 811 114.00 | | 2 142 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 525.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 799.00 | 829.00 | | 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 799.00 | 85 354.00 | | 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 4 329.00 | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 110.00 | 162 029.00 | | 181 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 543.00 | 345 292.00 | | 406 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 410.00 | 345 129.00 | | 346 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 108.00 | 11 929.00 | | 42 108.00 |
EA Autres dettes | 56 776.00 | 37 044.00 | | 56 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 646.00 | 905 751.00 | | 1 035 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 558.00 | 2 802 219.00 | | 3 178 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 3 414 405.00 | | 3 414 405.00 | 3 414 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 576.00 | | 3 414 576.00 | 3 414 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -30.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 39 471.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 39 471.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 9 567.00 | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 7 766.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 17 333.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 705.00 | 22 139.00 | | -5 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 854.00 | -1 373.00 | | 23 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 087.00 | 186 016.00 | | 108 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 367.00 | 3 569 750.00 | | 3 597 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 367.00 | 3 099 147.00 | | 3 266 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 000.00 | 470 604.00 | | 331 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 448.00 | | 95 255.00 | 1 799 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 1 889 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 847.00 | 1 256 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 557.00 | | 2 300.00 | 585 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 592.00 | | 92 955.00 | 1 167 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 872.00 | 72 711.00 | 3 222.00 | 380 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 100.00 | 1 633.00 | | 30 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 422.00 | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 560.00 | 70 655.00 | 3 222.00 | 340 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 354.00 | -30.00 | 84 525.00 | 85 354.00 |
6T Sur comptes clients | 5 563.00 | 7 192.00 | 504.00 | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 7 192.00 | 504.00 | 5 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 917.00 | 7 162.00 | 85 029.00 | 90 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 162.00 | 85 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 110.00 | 181 110.00 | | 181 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 543.00 | 406 543.00 | | 406 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
VB T. V. A. | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 808.00 | 1 136 808.00 | | 1 136 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 823.00 | 126 823.00 | | 126 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 947.00 | 214 947.00 | | 214 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VW T.V.A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 770.00 | 1 007 770.00 | | 1 007 770.00 |