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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 875.00 | | 295 875.00 | 295 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 2 405.00 | 2 210.00 | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 372.00 | 71 103.00 | 18 269.00 | 89 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 212.00 | 111 748.00 | 45 464.00 | 157 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 971.00 | 185 256.00 | 367 715.00 | 552 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 705.00 | 2 977.00 | 357 727.00 | 360 705.00 |
BZ Autres créances | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CF Disponibilités | 360 378.00 | | 360 378.00 | 360 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 771.00 | 2 977.00 | 813 794.00 | 816 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 742.00 | 188 234.00 | 1 181 508.00 | 1 369 742.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 073.00 | 220 780.00 | | 278 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 755.00 | 73 293.00 | | 119 755.00 |
DL TOTAL (I) | 573 828.00 | 470 073.00 | | 573 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 991.00 | 27 563.00 | | 19 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 569.00 | 293 631.00 | | 204 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 089.00 | 124 360.00 | | 127 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 246.00 | 165 222.00 | | 222 246.00 |
EA Autres dettes | 22 537.00 | 6 252.00 | | 22 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 681.00 | 617 028.00 | | 607 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 508.00 | 1 087 101.00 | | 1 181 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 144.00 | | | 533 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 586.00 | | | 229 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 813.00 | 36 282.00 | | 149 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 527.00 | 36 162.00 | | 147 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 569.00 | 204 569.00 | | 204 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 569.00 | 437 422.00 | 5 147.00 | 442 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 681.00 | 607 681.00 | | 607 681.00 |