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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 872.00 | | 330 872.00 | 330 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 794.00 | 161 632.00 | 64 162.00 | 225 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 260.00 | 184 600.00 | 62 660.00 | 247 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 668.00 | 352 528.00 | 464 141.00 | 816 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 988.00 | | 1 262 988.00 | 1 262 988.00 |
BZ Autres créances | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CF Disponibilités | 152 247.00 | | 152 247.00 | 152 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 172.00 | | 1 520 172.00 | 1 520 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 840.00 | 352 528.00 | 1 984 312.00 | 2 336 840.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 211.00 | 462 533.00 | | 542 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 903.00 | 95 678.00 | | 243 903.00 |
DL TOTAL (I) | 962 114.00 | 734 211.00 | | 962 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 227.00 | 259 411.00 | | 36 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 253.00 | 236 501.00 | | 254 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 026.00 | 164 973.00 | | 251 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 428.00 | 339 523.00 | | 473 428.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 34 829.00 | | 5 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 27 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 199.00 | 1 062 237.00 | | 1 022 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 312.00 | 1 796 448.00 | | 1 984 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658 394.00 | | 2 658 394.00 | 2 658 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 394.00 | | 2 658 394.00 | 2 658 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 476.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 1 542.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 694.00 | 1 542.00 | | 30 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 050.00 | -1 542.00 | | 9 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 073.00 | 31 892.00 | | 47 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 081.00 | 30 349.00 | | 82 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 814.00 | 2 310 574.00 | | 2 823 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 912.00 | 2 214 896.00 | | 2 579 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 903.00 | 95 678.00 | | 243 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 052.00 | 35 712.00 | 35 000.00 | 352 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 756.00 | 35 712.00 | 35 000.00 | 345 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 253.00 | 254 253.00 | | 254 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 026.00 | 192 490.00 | | 251 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 428.00 | 486 355.00 | | 473 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 227.00 | 12 143.00 | 24 084.00 | 36 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 043.00 | 1 331 287.00 | | 1 341 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 740.00 | 1 331 287.00 | 5 697.00 | 1 346 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 199.00 | 952 506.00 | 24 084.00 | 1 022 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |