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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 875.00 | | 295 875.00 | 295 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 4 054.00 | 2 242.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 031.00 | 81 589.00 | 40 442.00 | 122 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 369.00 | 136 160.00 | 85 209.00 | 221 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 668.00 | 221 803.00 | 520 865.00 | 742 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 622.00 | 2 977.00 | 693 644.00 | 696 622.00 |
BZ Autres créances | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
CF Disponibilités | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 322.00 | 2 977.00 | 956 345.00 | 959 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 990.00 | 224 781.00 | 1 477 210.00 | 1 701 990.00 |
CU Autres participations | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 828.00 | 278 073.00 | | 381 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 824.00 | 119 755.00 | | 43 824.00 |
DL TOTAL (I) | 601 652.00 | 573 828.00 | | 601 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 197.00 | 19 991.00 | | 112 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 753.00 | 204 569.00 | | 260 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 484.00 | 127 089.00 | | 199 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 438.00 | 222 246.00 | | 240 438.00 |
EA Autres dettes | 61 497.00 | 22 537.00 | | 61 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | 11 250.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 558.00 | 607 681.00 | | 875 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 210.00 | 1 181 508.00 | | 1 477 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 670.00 | | 1 736 670.00 | 1 736 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 670.00 | | 1 736 670.00 | 1 736 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 547.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 33 986.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | 1 264.00 | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | 33 747.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 389.00 | 1 420 619.00 | | 1 836 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 565.00 | 1 300 864.00 | | 1 792 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 824.00 | 119 755.00 | | 43 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59 290.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 753.00 | 260 753.00 | | 260 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 484.00 | 199 484.00 | | 199 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 197.00 | 35 620.00 | 76 577.00 | 112 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 438.00 | 240 438.00 | | 240 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 080.00 | 835 733.00 | 6 347.00 | 842 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 558.00 | 798 981.00 | 76 577.00 | 875 558.00 |