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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 872.00 | | 330 872.00 | 330 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 5 940.00 | 357.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 554.00 | 130 139.00 | 28 415.00 | 158 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 056.00 | 180 497.00 | 79 559.00 | 260 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 875.00 | 316 576.00 | 446 299.00 | 762 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 975.00 | | 849 975.00 | 849 975.00 |
BZ Autres créances | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CF Disponibilités | 145 939.00 | | 145 939.00 | 145 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 262.00 | | 1 105 262.00 | 1 105 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 137.00 | 316 576.00 | 1 551 562.00 | 1 868 137.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 652.00 | 381 828.00 | | 409 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 882.00 | 43 824.00 | | 68 882.00 |
DL TOTAL (I) | 654 533.00 | 601 652.00 | | 654 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 090.00 | 112 197.00 | | 84 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 448.00 | 260 753.00 | | 267 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 863.00 | 199 484.00 | | 207 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 147.00 | 240 438.00 | | 325 147.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | 61 497.00 | | 12 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 028.00 | 875 558.00 | | 897 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 562.00 | 1 477 210.00 | | 1 551 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 396.00 | | 2 130 396.00 | 2 130 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 396.00 | | 2 130 396.00 | 2 130 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 4 800.00 | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 4 800.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -4 800.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 904.00 | -726.00 | | 19 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 127.00 | 1 836 389.00 | | 2 254 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 246.00 | 1 792 565.00 | | 2 185 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 882.00 | 43 824.00 | | 68 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 803.00 | 94 773.00 | | 221 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 1 886.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 749.00 | 92 887.00 | | 217 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 448.00 | 267 448.00 | | 267 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 863.00 | 207 863.00 | | 207 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 145.00 | 325 145.00 | | 325 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 090.00 | 28 559.00 | 55 531.00 | 84 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 298.00 | 916 298.00 | | 916 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 645.00 | 916 298.00 | 6 347.00 | 922 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 028.00 | 841 497.00 | 55 531.00 | 897 028.00 |