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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 872.00 | | 330 872.00 | 330 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 124.00 | 143 295.00 | 29 828.00 | 173 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 373.00 | 202 460.00 | 71 913.00 | 274 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 762.00 | 352 052.00 | 439 710.00 | 791 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 114.00 | | 881 114.00 | 881 114.00 |
BZ Autres créances | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CF Disponibilités | 377 266.00 | | 377 266.00 | 377 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 739.00 | | 1 356 739.00 | 1 356 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 500.00 | 352 052.00 | 1 796 448.00 | 2 148 500.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 533.00 | 409 652.00 | | 462 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 678.00 | 68 882.00 | | 95 678.00 |
DL TOTAL (I) | 734 211.00 | 654 533.00 | | 734 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 411.00 | 84 090.00 | | 259 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 501.00 | 267 448.00 | | 236 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 973.00 | 207 863.00 | | 164 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 522.00 | 325 147.00 | | 339 522.00 |
EA Autres dettes | 34 829.00 | 12 482.00 | | 34 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 237.00 | 897 028.00 | | 1 062 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 448.00 | 1 551 562.00 | | 1 796 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 789.00 | | 2 201 789.00 | 2 201 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 789.00 | | 2 201 789.00 | 2 201 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 476.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 2 289.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 2 289.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -2 289.00 | | -1 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 349.00 | 19 904.00 | | 30 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 574.00 | 2 254 127.00 | | 2 310 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 896.00 | 2 185 246.00 | | 2 214 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 678.00 | 68 882.00 | | 95 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 875.00 | | 28 886.00 | 762 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 168.00 | | | 337 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 610.00 | | 28 886.00 | 418 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 576.00 | 35 476.00 | | 316 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 357.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 636.00 | 35 119.00 | | 310 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 501.00 | 236 501.00 | | 236 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 522.00 | 339 522.00 | | 339 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 411.00 | 22 355.00 | 237 056.00 | 259 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 768.00 | 948 768.00 | | 948 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 115.00 | 948 768.00 | 6 347.00 | 955 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 237.00 | 825 181.00 | 237 056.00 | 1 062 237.00 |