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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 149.00 | 650.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 473.00 | 1 149.00 | 2 315 324.00 | 2 316 473.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 898 116.00 | | 898 116.00 | 898 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 362.00 | | 898 362.00 | 898 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 835.00 | 1 149.00 | 3 213 685.00 | 3 214 835.00 |
CU Autres participations | 2 314 674.00 | | 2 314 674.00 | 2 314 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 10 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 137.00 | 1 788 952.00 | | 245 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 311.00 | 486 185.00 | | 580 311.00 |
DK Provisions réglementées | 21 988.00 | 21 484.00 | | 21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 436.00 | 2 307 621.00 | | 2 888 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 110.00 | 323 110.00 | | 323 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 110.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 249.00 | 328 257.00 | | 325 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 685.00 | 2 635 878.00 | | 3 213 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 249.00 | 328 257.00 | | 325 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 998.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 998.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -998.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 3 022.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 343.00 | 493 750.00 | | 594 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 032.00 | 7 565.00 | | 14 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 311.00 | 486 185.00 | | 580 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 632.00 | | | 2 035 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 833.00 | | | 2 033 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 650.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 650.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |