| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 953.00 | 1 799.00 | 2 650 154.00 | 2 651 953.00 |
CF Disponibilités | 1 409 067.00 | | 1 409 067.00 | 1 409 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 067.00 | | 1 409 067.00 | 1 409 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 020.00 | 1 799.00 | 4 059 221.00 | 4 061 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
CU Autres participations | 2 598 196.00 | | 2 598 196.00 | 2 598 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 556.00 | 30 016.00 | | 67 556.00 |
DG Autres réserves | 1 130 497.00 | 560 132.00 | | 1 130 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 366.00 | 750 763.00 | | 794 366.00 |
DK Provisions réglementées | 22 536.00 | 22 275.00 | | 22 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 955.00 | 3 403 186.00 | | 4 054 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 180.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | 2 838.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266.00 | 5 637.00 | | 4 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 221.00 | 3 408 823.00 | | 4 059 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619.00 | | | 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 287.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 370.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -370.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 3 593.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 225.00 | 768 933.00 | | 808 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859.00 | 18 170.00 | | 13 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 366.00 | 750 763.00 | | 794 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 958.00 | | 2 650 154.00 | 51 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 275.00 | 261.00 | | 22 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 275.00 | 261.00 | | 22 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |