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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 409 344.00 | | 4 409 344.00 | 4 409 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 774.00 | 25 000.00 | 4 439 774.00 | 4 464 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 573.00 | 26 799.00 | 4 439 774.00 | 4 466 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 975.00 | 107 275.00 | | 174 975.00 |
DG Autres réserves | 2 221 170.00 | 1 135 144.00 | | 2 221 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 030.00 | 1 353 726.00 | | -5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 115.00 | 4 636 145.00 | | 4 431 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 4 680.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 659.00 | 10 717.00 | | 8 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 774.00 | 4 646 862.00 | | 4 439 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 659.00 | 10 717.00 | | 8 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |