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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 995.00 | 1 799.00 | 2 598 196.00 | 2 599 995.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 810 627.00 | | 810 627.00 | 810 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 627.00 | | 810 627.00 | 810 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 622.00 | 1 799.00 | 3 408 823.00 | 3 410 622.00 |
CU Autres participations | 2 598 196.00 | | 2 598 196.00 | 2 598 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 016.00 | 1 000.00 | | 30 016.00 |
DG Autres réserves | 560 132.00 | 245 137.00 | | 560 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 763.00 | 580 311.00 | | 750 763.00 |
DK Provisions réglementées | 22 275.00 | 21 988.00 | | 22 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 186.00 | 2 888 436.00 | | 3 403 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 323 110.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 116.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637.00 | 325 249.00 | | 5 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 823.00 | 3 213 685.00 | | 3 408 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637.00 | 325 249.00 | | 5 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 32.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | 504.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 536.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -536.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 2 774.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 933.00 | 594 343.00 | | 768 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 170.00 | 14 032.00 | | 18 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 763.00 | 580 311.00 | | 750 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 473.00 | 283 522.00 | | 2 316 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 674.00 | 283 522.00 | | 2 314 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 650.00 | 1 799.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 650.00 | 1 799.00 | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 988.00 | 287.00 | | 21 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 988.00 | 287.00 | | 21 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |