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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 621 862.00 | | 4 621 862.00 | 4 621 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 862.00 | 25 000.00 | 4 646 862.00 | 4 671 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 661.00 | 26 799.00 | 4 646 862.00 | 4 673 661.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 275.00 | 67 556.00 | | 107 275.00 |
DG Autres réserves | 1 135 144.00 | 1 130 497.00 | | 1 135 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 726.00 | 794 366.00 | | 1 353 726.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 636 145.00 | 4 054 955.00 | | 4 636 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | 619.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 2 225.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 1 422.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 717.00 | 4 266.00 | | 10 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 862.00 | 4 059 221.00 | | 4 646 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 953.00 | | | 2 651 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 958.00 | 2 598 196.00 | | 51 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 958.00 | 2 598 196.00 | 1 799.00 | 51 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 154.00 | | | 2 650 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |