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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 449 552.00 | 5 271 840.00 | 19 177 711.00 | 24 449 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 449 552.00 | 5 271 840.00 | 19 177 711.00 | 24 449 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 863 819.00 | | 11 863 819.00 | 11 863 819.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CF Disponibilités | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975 892.00 | | 16 975 892.00 | 16 975 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 895 642.00 | | 28 895 642.00 | 28 895 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 345 194.00 | 5 271 840.00 | 48 073 354.00 | 53 345 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
DL TOTAL (I) | 129 969.00 | 129 969.00 | | 129 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 799 826.00 | 48 069 903.00 | | 47 799 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 12 384.00 | | 76 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | 12 125.00 | | 21 208.00 |
EA Autres dettes | 45 643.00 | 44 818.00 | | 45 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 943 384.00 | 48 141 298.00 | | 47 943 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 073 354.00 | 48 271 267.00 | | 48 073 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 445 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 445 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 767 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 012.00 | 4 505 744.00 | | 4 488 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 012.00 | 4 505 744.00 | | 4 488 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 449 552.00 | | | 24 449 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 449 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 449 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 449 552.00 | | | 24 449 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 732.00 | 767 108.00 | | 4 504 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504 732.00 | 767 108.00 | | 4 504 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
UX Autres créances clients | 11 863 820.00 | | | 11 863 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054 831.00 | 4 054 831.00 | | 4 054 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 744 995.00 | 1 143 224.00 | 3 143 209.00 | 43 744 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 441.00 | | | 526 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975 892.00 | | | 16 975 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 874 465.00 | 2 134 289.00 | 26 740 176.00 | 28 874 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 943 385.00 | 5 341 614.00 | 3 143 209.00 | 47 943 385.00 |