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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 449 552.00 | 8 340 274.00 | 16 109 278.00 | 24 449 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 449 552.00 | 8 340 274.00 | 16 109 278.00 | 24 449 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 034 763.00 | | 16 034 763.00 | 16 034 763.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175 053.00 | | 14 175 053.00 | 14 175 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 215 069.00 | | 30 215 069.00 | 30 215 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 664 622.00 | 8 340 274.00 | 46 324 347.00 | 54 664 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
DL TOTAL (I) | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 101 579.00 | 46 400 457.00 | | 46 101 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 546.00 | 35 202.00 | | 32 546.00 |
EA Autres dettes | 60 253.00 | 54 772.00 | | 60 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 194 378.00 | 46 490 431.00 | | 46 194 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 324 347.00 | 46 620 400.00 | | 46 324 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 752.00 | | 4 368 752.00 | 4 368 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 752.00 | | 4 368 752.00 | 4 368 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 293.00 | 4 457 221.00 | | 4 367 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 293.00 | 4 457 221.00 | | 4 367 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 449 552.00 | | | 24 449 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 449 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 449 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 449 552.00 | | | 24 449 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 573 166.00 | 767 108.00 | | 7 573 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 573 166.00 | 767 108.00 | | 7 573 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 034 763.00 | 22 083.00 | 16 012 681.00 | 16 034 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 259 160.00 | 5 259 160.00 | | 5 259 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 842 418.00 | 1 383 857.00 | 3 682 488.00 | 40 842 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 343.00 | | | 850 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175 053.00 | 690 943.00 | 13 484 110.00 | 14 175 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 211 839.00 | 715 049.00 | 29 496 790.00 | 30 211 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 194 378.00 | 6 735 816.00 | 3 682 488.00 | 46 194 378.00 |