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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 449 552.00 | 6 806 057.00 | 17 643 495.00 | 24 449 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 449 552.00 | 6 806 057.00 | 17 643 495.00 | 24 449 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 892 040.00 | | 13 892 040.00 | 13 892 040.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594 331.00 | | 15 594 331.00 | 15 594 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 519 742.00 | | 29 519 742.00 | 29 519 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 969 294.00 | 6 806 057.00 | 47 163 237.00 | 53 969 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
DL TOTAL (I) | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 887 866.00 | 47 825 082.00 | | 46 887 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 987.00 | 26 836.00 | | 89 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 23 739.00 | | 5 511.00 |
EA Autres dettes | 49 903.00 | 47 631.00 | | 49 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 033 267.00 | 47 923 288.00 | | 47 033 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 163 237.00 | 48 053 258.00 | | 47 163 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 449 606.00 | | 4 449 606.00 | 4 449 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 606.00 | | 4 449 606.00 | 4 449 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 157.00 | 4 483 587.00 | | 4 461 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 157.00 | 4 483 587.00 | | 4 461 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 449 552.00 | | | 24 449 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 449 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 449 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 449 552.00 | | | 24 449 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038 949.00 | 767 108.00 | | 6 038 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038 949.00 | 767 108.00 | | 6 038 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
UX Autres créances clients | 13 892 040.00 | 626 207.00 | 13 265 834.00 | 13 892 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 415 980.00 | 4 415 980.00 | | 4 415 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 471 887.00 | 1 280 902.00 | 3 364 340.00 | 42 471 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 297.00 | | | 664 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594 331.00 | 728 335.00 | 14 865 996.00 | 15 594 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 493 739.00 | 1 361 909.00 | 28 131 830.00 | 29 493 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 033 267.00 | 5 842 283.00 | 3 364 340.00 | 47 033 267.00 |